还是“喝酒”行情!除了消费还能买点啥?

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  24日开盘,前期强势的农业食品、医药、军工等板块今天集体走弱,食品饮料、休闲服务相对表现强势。

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  光大证券表示,当前阶段A股市场估值略偏低,长线价值投资者可逐步买进,短线投资者也不需要过度担忧。配置方面建议关注作为逆周期调节政策抓手的纯内需板块,包括新老基建(建筑、建材、机械、5G)、汽车等。另外,当下高股息板块股息率与无风险利率差值较大,建议低风险偏好投资者关注高股息标的。

  西南证券策略分析师朱斌认为,二季度流动性充裕,各行业逐步复苏,轮动机会明显。在具体配置上,建议配置以下两个方向:一是科技板块。一方面,国内新基建将加速推进,5G上游建设如火如荼,运营商开支不减;另一方面,海外疫情接近拐点,复工复产也将逐步推进,需求有望复苏。重点看好进口替代、科技上游基建、新能源汽车产业链等板块。二是困境反转板块。相当多的行业在这次疫情中受到重大冲击,公司股价也随着业绩下滑出现大幅度下跌。随着复工推进,这些行业的业绩将逐步回升,特别是其中的龙头标的,股价会明显回归。看好影视传媒、院线、交运等方面的龙头企业。

  机构看好“科技 消费”

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  山西证券认为,近期活跃资金在不同板块之间频繁套利,市场波动率仍旧维持高位,短期震荡在所难免。但从中长期来看,随着后续国内需求的复苏,A股在基本面的支撑下有望震荡上行。目前指数位于低点,估值优势明显。建议投资者抓住配置窗口,积极关注A股的投资机会。

  中信证券表示,在疫情引发全球股市大调整背景下,有些公司短期盈利受损严重,估值也受到拖累,但冲击不能改变优质公司未来盈利能力。从过往表现看,消费和科技无疑是中国内生增长最好的行业,可选消费中的家电、纺织服装、汽车零部件受到冲击相对必选消费更严重,需求恢复后盈利弹性更大。科技领域,半导体和通信等板块目前并未被足够低估,配置上偏好确定性更好的互联网、电商。

  “喝酒”行情持续

  天风证券认为,市场处于上下两难的境地,缩量震荡会成为中短期常态。在较低的风险偏好下,看好消费、医药和建材等板块。同时逐渐关注超跌的科技股龙头,如电子、新基建、新能源等。相比估值较高的消费板块,科技股长逻辑依然存在前提下,风险收益比相对好。

  A股具备阶段性反弹条件

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  此外,燃料电池、汽车整车受昨日消息刺激开盘大幅上涨,但板块持续性差,截至收盘时,申万汽车行业指数下跌0.11%。

  当前处于年报和一季报披露窗口期,同时随着政策密集落地,不少券商认为,A股已具备反弹条件。中银证券认为,二季度市场将从前期流动性驱动的估值修复逻辑转换为盈利因素主导,海外市场二次下探将为A股带来不确定性冲击。节奏上随着季报窗口的来临,市场有望率先迎来盈利预期的修正,此后随着政策定调的逐步明朗化,基本面复苏预期下有望迎来探底企稳。

  24日,三大指数开盘涨跌不一,随后震荡走弱,截至午间收盘,上证指数下跌0.63%,深证成指下跌0.68%,创业板指下跌0.66%。

  来源:Wind

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  山西证券指出,从近期措施来看,政府在消费端加大了消费券的发放力度,投资端加大了对汽车产业链的支持。消费券能够带动消费,稳定和提振第三产业;汽车行业规模庞大,加大对汽车的投资力度也有助于稳定就业。内需缓慢复苏的态势下,低估值刚需板块以及新基建、汽车值得投资者重点关注。

  国都证券指出,当前阶段性反弹条件已具备。具体看来,近期内部基本面考验窗口期,预期之内的数据下滑悉数落地,一季度国内宏观数据、上市公司业绩预告等低谷数据充分揭晓;同时,外部考验窗口期压力高峰(金麒麟分析师)已过,欧美疫情目前进入平台震荡缓降阶段,且部分国家已公布隔离解封、复产复商指引,预示着外需萎缩压力峰值即将过去。以上两大考验窗口期的靴子落地,压力进入释放尾声,内外环境的边际改善,均为A股的阶段性反弹提供了条件。

  概念板块中,啤酒、白酒、钛白粉等板块涨幅居前;人造肉、油气改革、口罩等板块跌幅居前。

  资金流向上,北向资金24日小幅流入。东方财富网数据显示,截至午间收盘,北向资金净流入12.92亿元,其中沪股通资金净流入3.87亿元,深股通资金净流出9.05亿元。

  在具体配置方向上,券商多数仍看好“科技 消费”主线。